Rapprochement bancaire : un virement ne règle jamais plus qu'il ne porte

Ce qui pouvait arriver

Un règlement enregistré depuis la banque est scellé : il ne se retire plus. Or deux rapprochements du même mouvement bancaire vers deux factures différentes, lancés au même instant, pouvaient chacun enregistrer leur règlement : un virement de 1 200 € réglait alors deux factures de 1 200 €, et la banque comptait deux fois le même argent.

Ce qui change

• Les rapprochements d'un même mouvement bancaire passent désormais l'un après l'autre. Le second relit ce que le premier a enregistré, et il est refusé en disant quelle facture le virement a déjà réglée.
• La répartition d'un virement sur plusieurs factures ne répartit plus que ce qui reste du mouvement : un virement de 1 800 € déjà affecté à une facture de 1 200 € ne peut plus en régler que 600 € ailleurs. Une fois tout réparti, Klarvi le dit.
• Relancer la même répartition ne règle rien de plus : elle rend le même bilan.
• Le rapprochement automatique relit chaque mouvement juste avant de le rapprocher : un mouvement que vous venez de rapprocher à la main n'est pas rapproché une seconde fois.
• Même garde pour un décaissement : le remboursement d'un avoir et une dépense ne peuvent plus se partager le même mouvement.

Ce que ça ne fait pas

• Un règlement déjà enregistré en double avant cette mise à jour n'est pas retiré : il est scellé. Il se corrige par un avoir ou un remboursement ; le contrôle « Encaissement compté deux fois en banque » le signale.
• Le reste d'un virement qui ne correspond à aucune facture attend toujours dans les Mouvements à rapprocher, comme avant.