Une dette payée ne doit plus peser sur votre trésorerie

Trois défauts signalés le même jour, et qui n’en faisaient qu’un : des chiffres justes en apparence, faux en pratique. Les voici, dits avant leur correction.

Une facture fournisseur payée restait « en retard », pour toujours

La prévision de trésorerie listait les dettes fournisseurs restant à régler. Elle les reconnaissait à une marque comptable — le lettrage — que rien ne posait jamais du côté des achats. Une cotisation payée et pointée depuis des mois continuait donc d’apparaître dans vos charges à venir, marquée « en retard ».

Klarvi lit désormais le solde de chaque fournisseur, comme le ferait votre comptable : ce que vous lui devez, moins ce que vous lui avez déjà versé. Un fournisseur intégralement réglé pèse zéro, et un règlement partiel ne laisse que le reste. Le lettrage se pose maintenant tout seul au règlement — mais vos chiffres n’en dépendent plus.

Au passage : une facture d’achat ne s’annonce plus comme une charge fixe. Elle porte son nom, « facture fournisseur ». C’est ce qui faisait trouver, dans les charges à venir, des dépenses ponctuelles qu’on n’avait jamais déclarées récurrentes.

Le compte d’attente semblait avaler toutes les dépenses

Quand un mouvement bancaire change d’imputation — parce que vous le rapprochez, ou parce que la dépense qu’il règle vient d’être validée — Klarvi contrepasse l’ancienne écriture au lieu de l’effacer. C’est la règle : une écriture validée ne disparaît jamais.

Mais cela laissait, au compte d’attente, deux lignes opposées par mouvement. Elles s’annulent au centime près, et pourtant le grand livre donnait l’impression que tout s’y accumulait. Ces paires sont désormais lettrées, c’est-à-dire marquées comme soldées : elles restent au livre, comme la loi l’exige, mais se lisent pour ce qu’elles sont.

Vos dépenses non validées ne sont pas dans votre TVA

Une dépense n’entre en comptabilité qu’une fois validée. Tant qu’elle reste en brouillon, sa charge n’existe pas, sa TVA déductible non plus, et le virement qui l’a réglée attend au compte d’attente. Le mécanisme est juste ; ce qui manquait, c’est que rien ne le disait.

Un bandeau apparaît maintenant sur Dépenses et sur la déclaration de TVA, avec le chiffre qui compte : combien de TVA déductible manque à votre déclaration, et combien de mouvements restent bloqués. Un bouton les valide toutes.

Et une charge qui revient tous les deux ou trois ans

Les charges fixes n’acceptaient que l’hebdomadaire, le mensuel, le trimestriel et l’annuel. Une cotisation triennale — médiation professionnelle, certification, visite périodique — devait donc être saisie en dépense ponctuelle, ce qui faisait perdre l’information la plus utile : elle reviendra, et on sait quand. Tous les deux ans et tous les trois ans sont maintenant proposés.