La trésorerie, c’est l’argent disponible sur vos comptes. La rubrique Trésorerie vous montre où vous en êtes aujourd’hui et une projection des semaines à venir, en tenant compte de ce que vous devez encaisser et payer.
La trésorerie : votre solde prévisionnel à 30/60/90 jours, la courbe d’évolution, et le détail des entrées (factures à encaisser) et sorties à venir.
Entrées prévues, les factures clients à encaisser.
Sorties prévues, les dépenses, charges et salaires à venir.
Solde projeté, ce qu’il vous restera, semaine après semaine.
